工银瑞信如意货币市场基金B类(003753)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 30000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5741

7 日年化:2.2170% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔,郝瑞 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:802.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,281,601,039.41 49.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,239,288,107.19 15.88
5 银行存款和结算备付金合计 35,650,650,880.47 34.87
6 其他资产 74,438,877.22 74,438,877.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,786,418,526.90 43.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,548,631,962.78 17.85
5 银行存款和结算备付金合计 35,341,924,470.36 38.12
6 其他资产 47,184,968.14 47,184,968.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,319,201,371.57 44.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,361,839,698.97 18.71
5 银行存款和结算备付金合计 34,022,869,402.21 36.67
6 其他资产 67,474,787.40 67,474,787.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,420,471,943.17 43.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,957,134,007.75 19.72
5 银行存款和结算备付金合计 38,877,063,304.75 36.57
6 其他资产 41,702,281.48 41,702,281.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,723,405,612.01 43.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,247,849,401.80 28.24
5 银行存款和结算备付金合计 41,591,262,246.92 27.80
6 其他资产 33,360,619.34 33,360,619.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,984,713,797.62 55.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,537,080,904.63 22.45
5 银行存款和结算备付金合计 28,417,104,545.59 22.35
6 其他资产 200,151,542.41 200,151,542.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,772,834,583.46 60.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,857,064,957.49 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 46,136,529,433.85 35.21
6 其他资产 272,642,509.20 272,642,509.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,706,824,440.74 55.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,808,422,721.74 15.79
5 银行存款和结算备付金合计 30,659,639,029.20 28.80
6 其他资产 284,855,272.85 284,855,272.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,172,263,770.63 42.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,996,761,931.17 22.60
5 银行存款和结算备付金合计 40,283,972,283.38 33.72
6 其他资产 1,024,830,858.64 1,024,830,858.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,535,620,671.08 32.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,289,201,459.66 30.24
5 银行存款和结算备付金合计 45,055,384,543.73 34.67
6 其他资产 3,059,185,962.46 3,059,185,962.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,609,732,775.14 57.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,273,571,424.80 25.36
5 银行存款和结算备付金合计 20,947,214,200.48 16.98
6 其他资产 504,780,890.02 504,780,890.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,287,527,244.69 68.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,024,190,276.39 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 17,811,048,706.75 20.58
6 其他资产 428,855,855.33 428,855,855.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,940,019,577.99 37.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,524,777,657.90 24.66
5 银行存款和结算备付金合计 22,076,585,886.86 37.48
6 其他资产 353,597,421.46 353,597,421.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,913,332,684.45 62.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,125,550,258.36 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 32,433,097,985.27 33.08
6 其他资产 558,938,664.53 558,938,664.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,982,102,993.69 36.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,528,319,336.15 28.65
5 银行存款和结算备付金合计 38,746,822,474.19 34.12
6 其他资产 1,292,584,670.45 1,292,584,670.45

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