上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金A类(003778)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,006,300.00 | 16.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 27.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 667,325.37 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 9,729,869.79 | 9,729,869.79 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,067,269.00 | 5.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,439,342.30 | 68.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 8.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,841,434.19 | 15.70 |
| 6 | 其他资产 | 249,186.07 | 249,186.07 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,962,610.80 | 10.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,453,860.10 | 76.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 974,275.99 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,585,689.76 | 1,585,689.76 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,832,055.48 | 13.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,132,238.60 | 30.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,573,015.73 | 37.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,706,281.57 | 3,706,281.57 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,441,895.55 | 11.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,387,434.70 | 45.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,600,000.00 | 8.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,218,184.48 | 10.94 |
| 6 | 其他资产 | 6,771,240.96 | 6,771,240.96 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,339,392.10 | 6.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,159,275.20 | 65.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 10.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,116,113.43 | 16.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,069,894.66 | 1,069,894.66 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,765,681.58 | 6.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,986,723.80 | 69.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,200,000.00 | 16.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,180,129.27 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,612,720.21 | 1,612,720.21 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 926,889.00 | 1.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,943,852.30 | 59.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,600,000.00 | 6.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,679,462.16 | 31.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,404,767.04 | 1,404,767.04 |
