招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003783)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,332,891.90 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,230.00 | 23.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,030,759.76 | 70.75 |
| 6 | 其他资产 | 67,220.31 | 67,220.31 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,570,554.14 | 91.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 4.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,636,895.39 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,042,394.08 | 2,042,394.08 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,317,855.30 | 79.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 12.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,153,518.33 | 3.38 |
| 6 | 其他资产 | 3,793,683.81 | 3,793,683.81 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,626,606.70 | 34.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,365,129.20 | 47.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,688,198.94 | 17.26 |
| 6 | 其他资产 | 804,685.16 | 804,685.16 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,567,247.00 | 18.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,740,083.35 | 73.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,958,575.41 | 7.81 |
| 6 | 其他资产 | 587,527.48 | 587,527.48 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,268,657.00 | 3.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,555,488.90 | 90.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,206,880.98 | 3.50 |
| 6 | 其他资产 | 9,301,133.53 | 9,301,133.53 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,487,361.71 | 2.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,738,857.80 | 93.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,634,587.11 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 5,878,673.44 | 5,878,673.44 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,607,352.54 | 21.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 240,510,344.10 | 76.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,102,114.41 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 3,196,281.92 | 3,196,281.92 |
