方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0250

 累计净值：1.1130 净值更新日期：2020-10-28 基金类型：开放式基金
基金经理：王靖,程同朦 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.030亿份(2020-10-27) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,170,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,078.77 0.51
6 其他资产 6,035,235.44 6,035,235.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 675,941,500.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,360,513.01 0.34
6 其他资产 9,725,090.73 9,725,090.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 579,462,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,781,351.04 0.30
6 其他资产 8,119,668.83 8,119,668.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,333,000.00 91.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,172.50 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,054,067.75 0.39
6 其他资产 10,261,868.09 10,261,868.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 718,705,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,552.67 0.26
6 其他资产 12,658,013.18 12,658,013.18
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 664,294,000.00 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,400,135.60 1.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,387,376.06 0.35
6 其他资产 10,676,227.04 10,676,227.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 901,929,000.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 709,155.11 0.08
6 其他资产 21,065,916.88 21,065,916.88
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 900,713,000.00 88.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 9.81
5 银行存款和结算备付金合计 838,341.73 0.08
6 其他资产 18,160,074.95 18,160,074.95
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 977,629,000.00 89.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,927,649.89 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 534,694.50 0.05
6 其他资产 17,459,702.45 17,459,702.45
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 859,067,000.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,040,050.48 0.12
6 其他资产 15,230,821.58 15,230,821.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,800,179,000.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 841,113.85 0.05
6 其他资产 38,474,556.07 38,474,556.07
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,464,545,000.00 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,181,744.49 0.08
6 其他资产 2,547,872.46 2,547,872.46
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,426.25 99.98
6 其他资产 38.55 38.55
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,591.15 99.98
6 其他资产 91.26 91.26
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 980,774,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,570,166.85 0.16
6 其他资产 15,033,294.34 15,033,294.34

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