工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金(003789)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0114

累计净值:1.0363 净值更新日期:2018-04-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2017年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,907,000.00 63.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 25.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,722.89 6.66
6 其他资产 707,872.94 707,872.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,099,217,000.00 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,060,421.59 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 3,068,011,702.67 17.49
6 其他资产 253,573,586.04 253,573,586.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,287,774,000.00 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,504,854,197.24 19.41
6 其他资产 266,434,528.12 266,434,528.12
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,208,975,000.00 75.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,190,908,065.04 23.87
6 其他资产 153,861,130.15 153,861,130.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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