方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.1410 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2020-01-17) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,333,609,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,552,060.07 0.11
6 其他资产 21,254,717.54 21,254,717.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 917,253,000.00 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,750,727.63 17.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,214,964.28 0.20
6 其他资产 14,775,986.52 14,775,986.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,180,134,000.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 959,534.42 0.08
6 其他资产 26,808,904.50 26,808,904.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,186,051,000.00 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 638,051.10 0.05
6 其他资产 27,537,829.38 27,537,829.38
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,201,955,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 749,325.06 0.06
6 其他资产 20,084,436.48 20,084,436.48
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,560,000.00 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,400,164.10 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,026,641.68 0.09
6 其他资产 18,443,770.63 18,443,770.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,606,418,000.00 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,143,900.78 0.07
6 其他资产 43,404,549.56 43,404,549.56
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,617,792,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,316,855.37 0.08
6 其他资产 27,006,466.32 27,006,466.32
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,441,061,000.00 86.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,491,922.12 12.17
6 其他资产 20,504,350.86 20,504,350.86
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,278,200,000.00 92.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 204,284,993.57 5.77
6 其他资产 54,470,469.11 54,470,469.11
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,325,762,000.00 68.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,504,102,013.11 30.87
6 其他资产 41,601,052.08 41,601,052.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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