南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金A类(003807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0781

累计净值:1.0781 净值更新日期:2018-09-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.236亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,771,707.41 61.02
6 其他资产 10,074,754.95 10,074,754.95
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,945,408.40 11.33
2 固定收益类投资 12,132,427.00 46.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,800,000.00 37.68
5 银行存款和结算备付金合计 767,998.06 2.95
6 其他资产 359,384.12 359,384.12
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,867,191.63 13.08
2 固定收益类投资 917,794,364.40 83.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,214,266.26 2.48
6 其他资产 10,644,199.81 10,644,199.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,899,208.56 16.18
2 固定收益类投资 786,504,469.90 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,920,284.88 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 13,900,099.25 1.38
6 其他资产 13,516,562.96 13,516,562.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,118,937.97 19.35
2 固定收益类投资 599,632,180.00 76.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 8,095,970.07 1.04
6 其他资产 10,010,853.25 10,010,853.25
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,409,556.84 18.13
2 固定收益类投资 458,211,000.00 60.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,853,544.78 19.63
5 银行存款和结算备付金合计 12,080,687.96 1.58
6 其他资产 4,809,777.12 4,809,777.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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