泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金(003813)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3281

 累计净值：1.3281 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋利娟,陈怡 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.589亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-22

业绩比较基准： 15%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,616,388.00 1.49
2 固定收益类投资 104,862,649.49 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,698,144.24 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 506,359.15 0.47
6 其他资产 59,990.80 59,990.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,067,102.00 3.85
2 固定收益类投资 101,126,404.64 95.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,091.21 0.31
6 其他资产 12,403.97 12,403.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,372,476.70 7.30
2 固定收益类投资 118,632,108.81 92.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,978.83 0.32
6 其他资产 19,549.11 19,549.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,784,438.40 6.81
2 固定收益类投资 392,725,060.55 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,043,818.34 0.25
6 其他资产 14,350.64 14,350.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,252,781.06 3.97
2 固定收益类投资 412,299,618.31 94.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,045,969.76 1.16
6 其他资产 184,061.70 184,061.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,096,957.65 4.30
2 固定收益类投资 483,181,794.24 93.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,274,293.33 1.41
6 其他资产 1,562,891.40 1,562,891.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,067,594.08 2.62
2 固定收益类投资 548,380,095.26 95.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,123,986.68 2.11
6 其他资产 328,617.34 328,617.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,931,283.62 7.69
2 固定收益类投资 811,935,325.83 89.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,996,536.37 1.21
6 其他资产 16,794,699.08 16,794,699.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,687,809.15 6.92
2 固定收益类投资 904,773,390.40 91.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,481,016.26 0.45
6 其他资产 14,766,892.69 14,766,892.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,215,378.11 8.73
2 固定收益类投资 943,654,083.00 89.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,725,894.77 0.45
6 其他资产 16,266,968.58 16,266,968.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,416,229.13 10.76
2 固定收益类投资 977,393,361.63 87.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,544,511.08 0.41
6 其他资产 16,683,469.44 16,683,469.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,274,283.94 10.38
2 固定收益类投资 487,328,269.20 86.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,291,246.59 1.12
6 其他资产 9,549,339.70 9,549,339.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,188,612.90 7.06
2 固定收益类投资 306,645,520.03 89.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,180,019.80 1.80
6 其他资产 5,809,995.68 5,809,995.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,419,293.02 5.65
2 固定收益类投资 298,415,998.27 86.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,795,652.43 5.47
6 其他资产 7,292,079.08 7,292,079.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,733,028.55 5.60
2 固定收益类投资 196,190,194.52 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,800,000.00 10.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,585,977.73 1.87
6 其他资产 3,826,543.61 3,826,543.61

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