银华上证10年期国债指数证券投资基金C类(003815)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0960

累计净值:1.0960 净值更新日期:2020-02-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 95%×上证10年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,537,860.00 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 7.59
5 银行存款和结算备付金合计 992,896.32 1.67
6 其他资产 250,680.24 250,680.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,650,690.00 90.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 6.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,822.00 1.86
6 其他资产 666,518.22 666,518.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,147,600.00 91.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.89
5 银行存款和结算备付金合计 665,674.95 1.15
6 其他资产 210,425.56 210,425.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,679,000.00 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,290,014.92 2.17
6 其他资产 938,333.12 938,333.12
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,505,794.00 86.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,262,969.96 12.96
6 其他资产 290,965.68 290,965.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,976,020.00 89.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 2.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,541,505.61 6.77
6 其他资产 308,804.58 308,804.58
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,113,540.00 93.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 675,813.15 1.29
6 其他资产 234,315.60 234,315.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,737,180.00 93.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,035,316.05 3.98
6 其他资产 409,879.94 409,879.94
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,588,300.00 94.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,443,087.19 4.85
6 其他资产 365,256.53 365,256.53
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,345,850.00 90.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,347,291.24 8.52
6 其他资产 339,978.29 339,978.29
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,633,500.00 93.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,120,232.83 1.24
6 其他资产 1,121,769.73 1,121,769.73
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,848,400.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,703,191.47 0.70
6 其他资产 2,110,639.69 2,110,639.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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