银华上证5年期国债指数证券投资基金A类(003817)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1058

累计净值:1.1058 净值更新日期:2020-02-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.530亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 95%×上证5年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,175,980.00 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,939.74 1.97
6 其他资产 1,464,947.91 1,464,947.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,878,670.00 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 980,814.51 1.49
6 其他资产 983,739.87 983,739.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,695,160.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 811,797.77 1.31
6 其他资产 441,533.60 441,533.60
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,477,000.00 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 571,237.56 0.86
6 其他资产 1,193,942.75 1,193,942.75
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,925,250.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 684,108.57 1.03
6 其他资产 769,437.59 769,437.59
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,818,980.00 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 405,219.63 0.73
6 其他资产 721,522.45 721,522.45
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,294,300.00 89.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,156,679.70 9.59
6 其他资产 308,622.45 308,622.45
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,140,560.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,606.59 1.25
6 其他资产 465,757.53 465,757.53
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,560,800.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 724,961.90 1.35
6 其他资产 440,870.27 440,870.27
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,493,600.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 674,715.78 1.25
6 其他资产 614,454.64 614,454.64
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,875,700.00 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,174.39 2.52
6 其他资产 597,879.90 597,879.90
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 208,886,788.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,726,084.16 1.28
6 其他资产 1,492,814.48 1,492,814.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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