华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金A类(003820)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 358,238.65 | 95.23 |
| 6 | 其他资产 | 17,940.71 | 17,940.71 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,313.63 | 6.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,651,114.07 | 93.19 |
| 6 | 其他资产 | 22,525.55 | 22,525.55 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,379,017.87 | 29.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,848,700.00 | 67.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 1.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,241,531.35 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,603,405.68 | 1,603,405.68 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,630,269.84 | 30.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,203,869.87 | 65.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,704,468.15 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,047,107.46 | 2,047,107.46 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,351,629.50 | 30.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,118,119.87 | 67.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,658,877.38 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,572,052.16 | 1,572,052.16 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,785,869.87 | 97.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,651,849.71 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 2,794,905.95 | 2,794,905.95 |
