中信建投行业轮换混合型证券投资基金A类(003822)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3369

 累计净值：2.3369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾江伟 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60% +中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 739,247,952.21 65.54
2 固定收益类投资 1,940,085.58 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -220,602.77 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 94,868,697.89 8.41
6 其他资产 292,016,244.12 292,016,244.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 897,152,719.71 66.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,054,249.34 22.15
5 银行存款和结算备付金合计 124,003,404.48 9.15
6 其他资产 33,655,878.81 33,655,878.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,175,938.52 63.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,033,836.13 26.04
5 银行存款和结算备付金合计 110,387,838.08 9.58
6 其他资产 7,581,142.45 7,581,142.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,351,677.41 54.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,129,865.70 28.85
5 银行存款和结算备付金合计 93,960,028.45 12.90
6 其他资产 23,828,004.37 23,828,004.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,133,843.57 75.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -55,357.39 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 28,572,549.93 7.02
6 其他资产 70,334,646.73 70,334,646.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,226,515.00 68.71
2 固定收益类投资 244,796.08 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.34
5 银行存款和结算备付金合计 67,606,082.89 18.79
6 其他资产 14,743,266.42 14,743,266.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,485,566.93 71.41
2 固定收益类投资 217,900.77 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,070,873.52 19.69
6 其他资产 27,371,226.65 27,371,226.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,428,088.99 73.47
2 固定收益类投资 295,124.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,892,965.49 26.15
6 其他资产 1,026,040.42 1,026,040.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,027,406.45 77.29
2 固定收益类投资 1,176,318.82 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,732,428.39 11.51
6 其他资产 40,405,808.89 40,405,808.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,116,104.99 71.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,794,766.46 25.01
6 其他资产 7,207,818.78 7,207,818.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,122,192.18 78.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,504,618.55 21.20
6 其他资产 566,671.49 566,671.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,339,119.71 81.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,952,138.94 17.54
6 其他资产 2,666,175.25 2,666,175.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,483,842.93 72.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 60,789,788.97 18.19
6 其他资产 844,580.07 844,580.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,860,165.54 79.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,096,998.91 16.58
6 其他资产 12,026,801.26 12,026,801.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,883,401.07 85.54
2 固定收益类投资 109,400.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,507,328.82 11.36
6 其他资产 10,389,961.24 10,389,961.24

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