中信建投行业轮换混合型证券投资基金C类(003823)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0787

累计净值:2.0787 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.115亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60% +中证综合债指数收益率*40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,483,842.93 72.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 60,789,788.97 18.19
6 其他资产 844,580.07 844,580.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,860,165.54 79.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,096,998.91 16.58
6 其他资产 12,026,801.26 12,026,801.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,883,401.07 85.54
2 固定收益类投资 109,400.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,507,328.82 11.36
6 其他资产 10,389,961.24 10,389,961.24
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,771,408.83 78.32
2 固定收益类投资 94,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,132,746.33 10.91
6 其他资产 15,826,101.89 15,826,101.89
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,072,919.15 83.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,028,657.82 15.80
6 其他资产 328,454.67 328,454.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,319,340.52 75.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,600,376.66 20.91
6 其他资产 3,250,753.71 3,250,753.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,050,461.75 82.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,887,030.60 15.97
6 其他资产 1,038,568.96 1,038,568.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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