建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3607

累计净值:1.4107 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.000亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,602,187.18 31.65
2 固定收益类投资 337,929,138.48 53.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,830,130.55 13.68
6 其他资产 5,208,769.35 5,208,769.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,260,910.32 28.60
2 固定收益类投资 372,202,796.96 63.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,801,589.77 6.98
6 其他资产 4,580,816.53 4,580,816.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,797,976.18 29.96
2 固定收益类投资 354,470,174.82 61.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,277,511.30 8.15
6 其他资产 4,471,511.11 4,471,511.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,421,194.55 27.75
2 固定收益类投资 257,533,585.80 45.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 15.96
5 银行存款和结算备付金合计 37,223,991.50 6.60
6 其他资产 22,565,667.12 22,565,667.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,049,054.10 27.05
2 固定收益类投资 391,113,620.60 69.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,433,323.65 2.90
6 其他资产 5,241,965.83 5,241,965.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,821,892.23 26.82
2 固定收益类投资 409,528,186.57 70.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,045,524.35 2.40
6 其他资产 4,338,955.33 4,338,955.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,576,211.08 22.96
2 固定收益类投资 342,689,000.00 68.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,851,889.61 7.32
6 其他资产 8,282,534.82 8,282,534.82
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,633,357.11 26.69
2 固定收益类投资 363,612,000.00 70.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,127,564.85 1.19
6 其他资产 8,365,559.68 8,365,559.68
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,623,652.48 20.39
2 固定收益类投资 501,982,000.00 77.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,174,560.41 1.41
6 其他资产 6,796,428.62 6,796,428.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,901,001.24 19.81
2 固定收益类投资 511,973,000.00 78.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,267,196.18 1.26
6 其他资产 5,742,829.41 5,742,829.41
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,801,878.89 23.44
2 固定收益类投资 380,137,698.65 70.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,193,351.86 5.03
6 其他资产 6,832,879.96 6,832,879.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,985,759.90 23.70
2 固定收益类投资 360,738,000.00 67.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 34,719,493.98 6.53
6 其他资产 4,102,929.50 4,102,929.50
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,713,923.05 17.34
2 固定收益类投资 230,147,000.00 31.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,278,592.11 50.23
6 其他资产 5,060,386.02 5,060,386.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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