易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金C类(003840)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,336,706.26 | 23.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 719,302,396.31 | 73.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,638,997.76 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 13,839,149.19 | 13,839,149.19 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 286,909,766.22 | 31.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 599,917,225.31 | 65.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,314,592.83 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 9,101,768.63 | 9,101,768.63 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 318,959,654.88 | 25.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 890,592,894.27 | 71.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,202,715.17 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 20,998,144.90 | 20,998,144.90 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 253,894,674.47 | 21.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 887,419,190.15 | 75.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,832,212.19 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 15,630,468.59 | 15,630,468.59 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,360,005.66 | 16.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 874,111,405.36 | 79.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,117,370.65 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 26,114,578.26 | 26,114,578.26 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,799,319.37 | 21.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 840,298,066.96 | 74.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,654,523.52 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 22,611,995.84 | 22,611,995.84 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,681,795.73 | 20.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 734,223,327.78 | 76.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,333,075.16 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 14,127,529.72 | 14,127,529.72 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,994,380.86 | 17.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 734,324,032.15 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,707,596.42 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 15,571,005.27 | 15,571,005.27 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,593,620.66 | 17.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 711,986,252.58 | 75.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,376,731.36 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 45,946,103.54 | 45,946,103.54 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,154,894.35 | 12.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 746,528,774.72 | 84.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,320,568.10 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 13,307,836.25 | 13,307,836.25 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,228,772.41 | 19.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,348,710.69 | 69.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,850,528.28 | 8.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,060,638.89 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 11,949,394.34 | 11,949,394.34 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,493,993.30 | 20.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 551,765,721.30 | 77.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,868,549.48 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 11,867,385.94 | 11,867,385.94 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,344,619.32 | 22.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 537,468,989.71 | 75.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,746,095.83 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 10,304,045.32 | 10,304,045.32 |
