易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金C类(003840)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3485

累计净值:1.3485 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2019-10-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,681,795.73 20.54
2 固定收益类投资 734,223,327.78 76.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,333,075.16 1.70
6 其他资产 14,127,529.72 14,127,529.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,994,380.86 17.42
2 固定收益类投资 734,324,032.15 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,707,596.42 0.95
6 其他资产 15,571,005.27 15,571,005.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,593,620.66 17.46
2 固定收益类投资 711,986,252.58 75.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,376,731.36 1.64
6 其他资产 45,946,103.54 45,946,103.54
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,154,894.35 12.98
2 固定收益类投资 746,528,774.72 84.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,320,568.10 0.61
6 其他资产 13,307,836.25 13,307,836.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,228,772.41 19.88
2 固定收益类投资 479,348,710.69 69.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,850,528.28 8.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,060,638.89 0.44
6 其他资产 11,949,394.34 11,949,394.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,493,993.30 20.49
2 固定收益类投资 551,765,721.30 77.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,868,549.48 0.68
6 其他资产 11,867,385.94 11,867,385.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,344,619.32 22.70
2 固定收益类投资 537,468,989.71 75.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,746,095.83 0.25
6 其他资产 10,304,045.32 10,304,045.32
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,976,463.06 23.49
2 固定收益类投资 517,956,946.62 75.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,538,049.69 0.22
6 其他资产 8,055,100.02 8,055,100.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,280,906.85 18.91
2 固定收益类投资 497,059,359.44 66.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,500,341.75 13.09
5 银行存款和结算备付金合计 6,012,619.24 0.80
6 其他资产 8,625,810.99 8,625,810.99
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,610,798.37 18.79
2 固定收益类投资 569,762,930.12 76.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,580,150.87 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,037,803.82 0.67
6 其他资产 12,236,210.85 12,236,210.85
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,992,542.74 14.86
2 固定收益类投资 833,555,136.61 82.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,600,134.40 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,351,134.88 0.23
6 其他资产 19,454,530.32 19,454,530.32

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