大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(003841)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0533

 累计净值：1.2363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：冯佳 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.779亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-05-15

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 662,825,819.98 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,452.76 0.04
6 其他资产 3,033.50 3,033.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,866,259.20 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,880.39 0.06
6 其他资产 3,136.90 3,136.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 637,637,413.23 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,436.77 0.05
6 其他资产 4,351.60 4,351.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 553,162,524.24 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,011.91 0.14
6 其他资产 3,833.90 3,833.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,059,437.11 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,807,386.38 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 592,446,855.93 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,078,204.94 0.18
6 其他资产 1,410.96 1,410.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,581,756.99 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,071.90 0.28
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,828,300.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,319,737.69 0.23
6 其他资产 8,423,950.66 8,423,950.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,503,400.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,082.47 0.06
6 其他资产 10,461,752.70 10,461,752.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 587,100,700.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,206,894.24 0.20
6 其他资产 8,255,647.29 8,255,647.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 450,601,300.00 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 5.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,499,593.48 0.31
6 其他资产 5,995,659.90 5,995,659.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 493,448,500.00 74.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,000,000.00 23.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,454,509.16 0.82
6 其他资产 11,445,207.66 11,445,207.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 436,409,800.00 90.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,920,172.38 7.26
5 银行存款和结算备付金合计 539,317.11 0.11
6 其他资产 8,807,215.94 8,807,215.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,028,985.00 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,000,234.00 15.85
5 银行存款和结算备付金合计 611,536.34 0.13
6 其他资产 6,982,392.19 6,982,392.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 433,050,341.40 90.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 6.25
5 银行存款和结算备付金合计 8,686,547.65 1.81
6 其他资产 8,326,305.81 8,326,305.81

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