前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金C类(003858)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7135

累计净值:1.7135 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,799,497.32 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,959,023.00 7.56
6 其他资产 233,902.65 233,902.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,390,838.40 84.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,286,116.61 6.64
6 其他资产 22,691,883.41 22,691,883.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,717,781.39 93.55
2 固定收益类投资 985,306.48 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,107,660.98 5.69
6 其他资产 1,159,120.35 1,159,120.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,976,988.66 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,118,749.88 8.77
6 其他资产 6,295,287.94 6,295,287.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 313,685,718.25 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,082,565.59 6.53
6 其他资产 2,481,331.17 2,481,331.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,700,043.31 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,293,004.34 8.83
6 其他资产 15,856,573.16 15,856,573.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,857,782.58 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,129,043.43 10.35
6 其他资产 13,267,844.97 13,267,844.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,828,953.90 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,722,589.28 9.29
6 其他资产 4,674,474.79 4,674,474.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 419,303,757.04 74.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,708,958.21 18.93
6 其他资产 37,819,361.31 37,819,361.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,702,136.54 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,868,369.45 7.01
6 其他资产 2,442,152.97 2,442,152.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,171,142.91 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,635,190.65 5.50
6 其他资产 76,357.57 76,357.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,594,960.09 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,116,693.89 5.97
6 其他资产 263,633.55 263,633.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,460,553.50 89.58
2 固定收益类投资 816,183.00 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,950,629.26 8.62
6 其他资产 217,913.52 217,913.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,859,624.74 53.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,704,653.62 45.85
6 其他资产 315,717.07 315,717.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,422,686.71 87.58
2 固定收益类投资 1,391,357.50 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 864,457.38 3.10
6 其他资产 1,206,454.61 1,206,454.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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