招商招旭纯债债券型证券投资基金A类(003859)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3314

累计净值:1.3314 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.327亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,930,701,555.06 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,694,682.93 0.18
6 其他资产 24,304,412.43 24,304,412.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,732,554,621.40 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,245,773.17 0.09
6 其他资产 3,451,598.88 3,451,598.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,574,595,765.61 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,483,937.24 0.46
6 其他资产 4,417,176.18 4,417,176.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,232,071,362.89 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,027,181.08 2.61
5 银行存款和结算备付金合计 107,024,811.00 1.64
6 其他资产 12,618,761.99 12,618,761.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,958,051,404.26 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 60,631,999.78 0.60
6 其他资产 4,885,601.89 4,885,601.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,079,806,678.74 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,014,219.18 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 60,916,554.08 0.66
6 其他资产 7,088,303.53 7,088,303.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,919,441,082.41 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,286,329.51 1.53
6 其他资产 37,502,418.85 37,502,418.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,626,294,037.54 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 82,578,132.89 1.20
6 其他资产 103,528,956.82 103,528,956.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,277,816,200.00 94.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,000,000.00 2.58
5 银行存款和结算备付金合计 88,349,658.66 1.57
6 其他资产 103,256,054.49 103,256,054.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,942,915,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,331,305.14 0.13
6 其他资产 91,219,711.52 91,219,711.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,521,755,202.74 94.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,262,540.97 2.52
6 其他资产 128,166,754.14 128,166,754.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,369,988,174.83 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,418,160.24 0.35
6 其他资产 77,522,938.07 77,522,938.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,631,361,350.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,928,092.06 0.57
6 其他资产 84,244,515.17 84,244,515.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,969,597,500.00 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,985,204.47 0.90
6 其他资产 118,102,242.11 118,102,242.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,278,143,529.20 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,360,311.89 1.01
6 其他资产 81,464,216.02 81,464,216.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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