招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A类(003861)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3555

累计净值:1.3555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,905,139.07 28.36
2 固定收益类投资 45,103,136.63 44.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,977,468.50 19.60
5 银行存款和结算备付金合计 7,908,967.17 7.76
6 其他资产 14,639.84 14,639.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,781,305.32 26.66
2 固定收益类投资 71,446,078.30 56.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,001,449.59 10.26
5 银行存款和结算备付金合计 8,475,630.99 6.69
6 其他资产 22,545.78 22,545.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,984,929.96 21.84
2 固定收益类投资 91,619,456.07 69.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,085,528.34 9.11
6 其他资产 24,947.43 24,947.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,050,323.33 25.95
2 固定收益类投资 99,253,057.60 64.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,001,165.52 9.72
6 其他资产 33,246.58 33,246.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,014,939.94 22.40
2 固定收益类投资 144,603,708.58 73.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,052.29 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 7,703,700.08 3.92
6 其他资产 150,114.80 150,114.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,326,391.79 16.50
2 固定收益类投资 249,722,046.29 80.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,220,816.95 2.64
6 其他资产 1,841,419.63 1,841,419.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,577,330.86 16.34
2 固定收益类投资 421,587,934.04 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,419,011.73 2.21
6 其他资产 113,216.38 113,216.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,766,321.56 19.32
2 固定收益类投资 597,134,833.45 78.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,247,385.00 1.47
6 其他资产 8,729,543.32 8,729,543.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,240,371.35 16.78
2 固定收益类投资 640,618,147.18 80.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,262,761.06 1.41
6 其他资产 13,681,273.65 13,681,273.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,062,114.39 16.77
2 固定收益类投资 588,108,320.10 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 11.72
5 银行存款和结算备付金合计 10,578,377.68 1.24
6 其他资产 11,241,058.82 11,241,058.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,794,726.81 18.25
2 固定收益类投资 605,443,881.08 79.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,264,931.21 1.34
6 其他资产 10,641,410.10 10,641,410.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,842,115.92 17.02
2 固定收益类投资 660,016,378.38 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,125,048.63 2.53
6 其他资产 10,407,256.36 10,407,256.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,761,414.19 22.11
2 固定收益类投资 353,114,251.50 60.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,032,613.55 15.17
5 银行存款和结算备付金合计 10,758,054.36 1.83
6 其他资产 4,266,824.63 4,266,824.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,267,210.21 28.58
2 固定收益类投资 284,988,083.10 61.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 21,210,986.07 4.58
6 其他资产 4,343,054.96 4,343,054.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,791,440.85 20.81
2 固定收益类投资 256,618,220.10 75.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,962,572.50 2.34
6 其他资产 4,840,950.00 4,840,950.00

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