长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0105

累计净值:1.4325 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:44.005亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,359,470,500.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,983,062.90 0.13
6 其他资产 89,249,160.03 89,249,160.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,309,489,500.00 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,931,297.80 0.05
6 其他资产 59,493,214.58 59,493,214.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,102,716,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,683.98 0.03
6 其他资产 87,538,536.60 87,538,536.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,527,036,500.00 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,738,393.34 0.03
6 其他资产 43,235,295.15 43,235,295.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,789,160.00 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,163,888.98 8.12
6 其他资产 11,878,613.01 11,878,613.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,440,000.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,940,128.91 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 619,639.52 0.14
6 其他资产 8,634,366.10 8,634,366.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 453,964,500.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 584,941.41 0.13
6 其他资产 6,621,751.16 6,621,751.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 660,192,200.00 89.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,710,308.96 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 6,206,185.34 0.84
6 其他资产 11,450,428.64 11,450,428.64
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,769,963,710.00 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,202.57 0.06
6 其他资产 38,803,847.06 38,803,847.06
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 824,920,000.00 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,308,758.96 15.90
5 银行存款和结算备付金合计 728,208.30 0.07
6 其他资产 16,774,152.45 16,774,152.45
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,123,147,000.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,719,074.87 0.58
6 其他资产 26,333,452.74 26,333,452.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,681,061,300.00 92.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,012,148.02 5.24
5 银行存款和结算备付金合计 13,662,578.41 0.47
6 其他资产 52,813,814.69 52,813,814.69
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,603,000.00 10.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,127,355,781.03 83.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,398,884.43 0.40
6 其他资产 81,165,086.69 81,165,086.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034