富国久利稳健配置混合型证券投资基金C类(003878)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9730

累计净值:1.1490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡耀华,刘兴旺,吕春杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,966,562.08 21.43
2 固定收益类投资 46,468,922.28 66.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,099,284.56 7.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,924.63 2.70
6 其他资产 1,410,326.87 1,410,326.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,027,380.39 23.70
2 固定收益类投资 44,962,611.88 70.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,683.46 1.61
6 其他资产 2,398,327.91 2,398,327.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,107,726.81 26.00
2 固定收益类投资 16,197,602.59 68.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,286.88 4.57
6 其他资产 116,271.42 116,271.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,180,000.00 5.63
2 固定收益类投资 33,007,008.14 58.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,197,637.18 16.27
5 银行存款和结算备付金合计 6,129,117.34 10.84
6 其他资产 5,008,909.27 5,008,909.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,796,703.00 7.62
2 固定收益类投资 16,581,989.30 45.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,400,983.02 31.06
5 银行存款和结算备付金合计 5,772,521.84 15.72
6 其他资产 159,667.31 159,667.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,066,288.96 28.72
2 固定收益类投资 9,572,068.88 38.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,951,715.46 32.32
6 其他资产 12,596.33 12,596.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,383,760.00 26.35
2 固定收益类投资 16,608,800.93 68.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,216,682.54 5.02
6 其他资产 19,973.25 19,973.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,547,620.00 25.15
2 固定收益类投资 24,635,758.67 64.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,393,562.12 8.94
6 其他资产 382,006.67 382,006.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,051,897.05 21.53
2 固定收益类投资 50,432,953.16 72.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,618,168.79 5.18
6 其他资产 806,285.18 806,285.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,358,222.21 27.64
2 固定收益类投资 60,277,342.85 58.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 6,321,860.54 6.16
6 其他资产 2,150,738.26 2,150,738.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,432,577.22 18.24
2 固定收益类投资 114,926,570.66 64.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,185,662.21 15.29
6 其他资产 3,237,794.39 3,237,794.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,394,461.59 27.11
2 固定收益类投资 349,706,407.02 66.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,764.86 0.38
6 其他资产 31,122,533.19 31,122,533.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,631,179.65 27.53
2 固定收益类投资 326,262,439.20 69.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,095,523.79 1.52
6 其他资产 5,267,549.87 5,267,549.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,200,669.23 26.83
2 固定收益类投资 101,842,917.60 71.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 832,719.12 0.58
6 其他资产 1,483,813.72 1,483,813.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,914,330.62 22.80
2 固定收益类投资 138,082,940.60 75.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,687,199.60 0.92
6 其他资产 2,110,487.48 2,110,487.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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