嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金(003880)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0295

 累计净值：1.0713 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闵锐,祝杨 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.689亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,101,829,396.60 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,956,075.55 0.06
6 其他资产 27,935.69 27,935.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,172,003,296.06 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,352,783.50 0.04
6 其他资产 40,002.26 40,002.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,974,221,828.32 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,013,413.18 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,316,787.50 0.08
6 其他资产 56,041.60 56,041.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,484,981,520.58 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,552,064.36 0.07
6 其他资产 30,729.21 30,729.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,215,495,600.52 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,919,349.26 0.06
6 其他资产 11,210.56 11,210.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 374,880,209.87 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,650,868.48 0.44
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 346,122,229.02 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,036,366.05 0.30
6 其他资产 999.21 999.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,392,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,845.66 0.28
6 其他资产 6,056,341.06 6,056,341.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,457,000.00 93.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,151.50 5.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,826,841.26 0.45
6 其他资产 4,990,288.42 4,990,288.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 419,865,000.00 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,807,907.37 0.42
6 其他资产 3,724,509.15 3,724,509.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,006,000.00 52.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,233.00 38.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,203,869.32 7.36
6 其他资产 892,975.99 892,975.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,003,000.00 51.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,982,149.97 34.50
5 银行存款和结算备付金合计 7,235,506.25 12.49
6 其他资产 700,725.54 700,725.54
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,011,458.52 36.57
5 银行存款和结算备付金合计 171,720,120.69 63.42
6 其他资产 48,048.00 48,048.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,549,189.34 77.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,407.00 21.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,205,556.03 0.45
6 其他资产 1,270,103.29 1,270,103.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 858,219,466.62 64.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 466,896,620.35 34.97
5 银行存款和结算备付金合计 9,657,291.00 0.72
6 其他资产 335,366.32 335,366.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,980,960,760.71 94.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,373,583.79 4.86
6 其他资产 5,100,191.52 5,100,191.52

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