易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金A类(003882)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3966

累计净值:1.3966 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.506亿份(2020-03-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-01-11

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,831,862.41 25.51
2 固定收益类投资 735,912,045.27 71.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,229,060.87 0.99
6 其他资产 21,207,609.86 21,207,609.86
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,200,513.40 22.73
2 固定收益类投资 647,237,388.46 74.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,159,933.81 0.83
6 其他资产 12,647,013.68 12,647,013.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,940,222.48 19.86
2 固定收益类投资 640,909,100.00 77.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,256,988.33 0.88
6 其他资产 13,420,165.49 13,420,165.49
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,336,170.08 17.22
2 固定收益类投资 694,384,534.98 75.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,878,149.06 0.85
6 其他资产 63,533,250.55 63,533,250.55
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,087,684.99 15.22
2 固定收益类投资 639,346,501.36 83.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,276,698.06 0.30
6 其他资产 10,513,691.31 10,513,691.31
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,671,564.86 19.19
2 固定收益类投资 506,914,663.73 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,747,383.59 0.27
6 其他资产 7,889,030.70 7,889,030.70
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,007,818.27 19.36
2 固定收益类投资 496,521,136.40 77.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,788,732.02 0.90
6 其他资产 14,268,885.68 14,268,885.68
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,165,050.75 18.60
2 固定收益类投资 572,367,978.13 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,185,047.18 0.58
6 其他资产 14,945,899.10 14,945,899.10
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,876,542.26 16.78
2 固定收益类投资 712,956,505.70 81.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,744,244.47 0.43
6 其他资产 11,960,186.58 11,960,186.58
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,637,324.43 15.29
2 固定收益类投资 709,315,739.60 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,788.24 0.30
6 其他资产 11,943,883.90 11,943,883.90
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,593,277.03 15.00
2 固定收益类投资 762,491,783.40 82.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,501,009.29 0.81
6 其他资产 15,601,200.15 15,601,200.15
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,013,740,912.35 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,886,070.88 0.57
6 其他资产 13,236,776.71 13,236,776.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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