汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类(003889)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.8433

 累计净值：2.8433 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆丰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.377亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,612,253.49 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,781,912.53 5.95
6 其他资产 171,887.64 171,887.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,778,540.53 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,864,262.23 5.60
6 其他资产 279,422.60 279,422.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,982,079.00 94.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,460,840.11 5.18
6 其他资产 374,961.41 374,961.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,946,755.92 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,535,271.24 5.92
6 其他资产 91,204.85 91,204.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,970,972.15 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,038,639.28 7.56
6 其他资产 87,377.88 87,377.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,291,069.53 90.85
2 固定收益类投资 410,369.17 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,631,267.11 8.08
6 其他资产 868,581.41 868,581.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,839,340.13 92.79
2 固定收益类投资 473,633.40 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,046,145.70 6.62
6 其他资产 329,130.80 329,130.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,121,321.61 92.61
2 固定收益类投资 417,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,008,474.66 6.66
6 其他资产 1,752,712.71 1,752,712.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,838,286.56 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,168,137.31 7.68
6 其他资产 4,564,836.83 4,564,836.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,185,150.28 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,896,098.06 9.60
6 其他资产 4,155,916.91 4,155,916.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,851,480.93 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,331,115.89 10.93
6 其他资产 1,091,978.54 1,091,978.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,378,077.28 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,105,434.79 8.36
6 其他资产 3,026,742.88 3,026,742.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,028,919.46 88.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,325,847.94 10.95
6 其他资产 196,114.81 196,114.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,095,534.72 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,823,191.65 5.68
6 其他资产 1,807,975.75 1,807,975.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,705,806.59 65.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,251,388.44 34.58
6 其他资产 102,328.17 102,328.17

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