安信新视野灵活配置混合型证券投资基金C类(003896)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9483

累计净值:0.9483 净值更新日期:2018-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2019-01-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,755.04 98.12
6 其他资产 51,374.93 51,374.93
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,782,716.62 99.65
6 其他资产 9,637.88 9,637.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,851,565.54 76.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 12.76
5 银行存款和结算备付金合计 8,456,187.87 10.79
6 其他资产 58,865.28 58,865.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,804,046.00 73.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 18.56
5 银行存款和结算备付金合计 5,951,583.17 7.36
6 其他资产 85,093.09 85,093.09
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,626.00 1.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 72.15
5 银行存款和结算备付金合计 859,197.19 21.38
6 其他资产 186,520.89 186,520.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,936,806.46 2.29
2 固定收益类投资 39,721,000.00 47.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,497,720.16 40.84
6 其他资产 8,306,003.35 8,306,003.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,591,873.17 12.51
2 固定收益类投资 427,407,703.50 85.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,600,918.44 1.32
6 其他资产 3,716,125.23 3,716,125.23
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,763,962.51 11.62
2 固定收益类投资 407,319,566.00 75.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,994,209.99 11.10
5 银行存款和结算备付金合计 7,358,544.79 1.36
6 其他资产 2,904,936.76 2,904,936.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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