金元顺安桉泰债券型证券投资基金(003897)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.0639 净值更新日期:2018-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2019-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,816,555.13 53.61
6 其他资产 3,303,112.13 3,303,112.13
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,152,050.00 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,008,339.88 9.75
6 其他资产 179,366.98 179,366.98
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,269,389.20 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 17.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,301,375.42 6.56
6 其他资产 724,529.62 724,529.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,378,828.23 15.44
2 固定收益类投资 16,232,632.00 39.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,400,144.60 39.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,867,412.20 4.52
6 其他资产 422,037.09 422,037.09
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,017,414.00 12.80
2 固定收益类投资 202,261,197.57 83.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,859,115.78 1.18
6 其他资产 6,153,077.03 6,153,077.03
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,093,610.00 57.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 39.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,589,842.42 0.63
6 其他资产 5,210,244.05 5,210,244.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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