金元顺安桉泰债券型证券投资基金(003897)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,816,555.13 | 53.61 |
| 6 | 其他资产 | 3,303,112.13 | 3,303,112.13 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,152,050.00 | 88.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,008,339.88 | 9.75 |
| 6 | 其他资产 | 179,366.98 | 179,366.98 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,269,389.20 | 74.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 17.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,301,375.42 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 724,529.62 | 724,529.62 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,378,828.23 | 15.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,232,632.00 | 39.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,400,144.60 | 39.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,867,412.20 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 422,037.09 | 422,037.09 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,017,414.00 | 12.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,261,197.57 | 83.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,859,115.78 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 6,153,077.03 | 6,153,077.03 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,093,610.00 | 57.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,350.00 | 39.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,589,842.42 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,210,244.05 | 5,210,244.05 |
