交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2726

累计净值:1.2726 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.001亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,368,811.08 18.01
2 固定收益类投资 406,396,346.40 77.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,852,166.17 3.22
6 其他资产 6,420,900.10 6,420,900.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,722,119.90 13.69
2 固定收益类投资 409,826,500.00 70.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,160.50 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 31,938,342.24 5.49
6 其他资产 8,658,372.40 8,658,372.40
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,948,306.19 14.65
2 固定收益类投资 448,379,194.00 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,127,101.39 3.78
6 其他资产 7,865,011.27 7,865,011.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,560,697.13 4.67
2 固定收益类投资 518,446,000.00 91.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,003,380.41 2.81
6 其他资产 7,832,094.05 7,832,094.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,322,993.64 13.82
2 固定收益类投资 337,095,000.00 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,302,935.15 5.05
6 其他资产 5,403,794.53 5,403,794.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,260,077.20 16.64
2 固定收益类投资 295,009,474.00 81.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,275,074.32 0.35
6 其他资产 5,499,287.35 5,499,287.35
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,719,844.45 16.96
2 固定收益类投资 269,922,750.20 75.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,800,000.00 4.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,861,914.60 1.92
6 其他资产 4,772,234.34 4,772,234.34
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,742,499.70 15.34
2 固定收益类投资 332,435,999.20 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,290,159.32 1.78
6 其他资产 6,578,068.14 6,578,068.14
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,097,510.37 15.91
2 固定收益类投资 332,168,499.70 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,201,194.76 0.30
6 其他资产 5,312,065.96 5,312,065.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,304,938.73 20.04
2 固定收益类投资 253,097,496.30 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,968.06 0.92
6 其他资产 4,533,963.51 4,533,963.51
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,055,360.79 15.04
2 固定收益类投资 344,323,500.00 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,213,782.16 2.63
6 其他资产 6,390,409.86 6,390,409.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,247,500.00 11.16
2 固定收益类投资 480,656,500.00 87.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,839,083.56 0.34
6 其他资产 5,052,729.54 5,052,729.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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