交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003901)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1730

累计净值:1.1730 净值更新日期:2018-07-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2018-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,055.29 3.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,904,453.30 95.69
6 其他资产 54,996.07 54,996.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,645,347.55 17.91
2 固定收益类投资 136,568,282.90 40.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,600,000.00 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 120,716,699.04 35.66
6 其他资产 3,020,017.49 3,020,017.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,684,439.32 15.50
2 固定收益类投资 328,424,190.20 81.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,844,822.62 1.69
6 其他资产 6,400,751.01 6,400,751.01
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,997,928.02 15.37
2 固定收益类投资 344,616,383.70 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,003,198.92 0.48
6 其他资产 5,664,776.45 5,664,776.45
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,176,002.26 18.99
2 固定收益类投资 269,182,085.10 78.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,922,379.96 1.14
6 其他资产 4,895,832.09 4,895,832.09
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,982,675.16 14.85
2 固定收益类投资 349,914,187.20 81.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,979,212.00 2.55
6 其他资产 5,928,555.73 5,928,555.73
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,244,151.09 11.30
2 固定收益类投资 472,389,986.80 87.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,090,737.63 0.75
6 其他资产 4,450,285.18 4,450,285.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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