交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003901)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,055.29 | 3.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,904,453.30 | 95.69 |
| 6 | 其他资产 | 54,996.07 | 54,996.07 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,645,347.55 | 17.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,568,282.90 | 40.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,600,000.00 | 5.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,716,699.04 | 35.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,020,017.49 | 3,020,017.49 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,684,439.32 | 15.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 328,424,190.20 | 81.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,844,822.62 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 6,400,751.01 | 6,400,751.01 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,997,928.02 | 15.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 344,616,383.70 | 82.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,003,198.92 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,664,776.45 | 5,664,776.45 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,176,002.26 | 18.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,182,085.10 | 78.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,922,379.96 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,895,832.09 | 4,895,832.09 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,982,675.16 | 14.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 349,914,187.20 | 81.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,979,212.00 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 5,928,555.73 | 5,928,555.73 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,244,151.09 | 11.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 472,389,986.80 | 87.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,090,737.63 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 4,450,285.18 | 4,450,285.18 |
