万家家泰债券型证券投资基金A类(003908)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0074

累计净值:1.0074 净值更新日期:2017-10-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.035亿份(2017-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2017年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,336,952.00 34.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 56.65
5 银行存款和结算备付金合计 301,720.90 7.77
6 其他资产 44,813.73 44,813.73
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,995,600.00 25.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 28.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,691,941.88 17.07
6 其他资产 4,581,011.27 4,581,011.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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