万家家盛债券型证券投资基金A类(003910)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2017-10-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2017-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2017年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,765.00 17.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 69.68
5 银行存款和结算备付金合计 526,340.27 12.65
6 其他资产 25,622.67 25,622.67
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,784,940.00 29.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 27.33
5 银行存款和结算备付金合计 6,231,303.08 15.48
6 其他资产 11,227,713.13 11,227,713.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034