泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金C类(003915)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0452

累计净值:1.0592 净值更新日期:2018-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,485.84 10.77
2 固定收益类投资 64,011.78 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,656,193.89 85.62
6 其他资产 132,510.45 132,510.45
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,006,576.29 19.56
2 固定收益类投资 3,638,604.32 14.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 46.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,822,339.24 18.84
6 其他资产 129,391.91 129,391.91
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,554,083.41 70.83
2 固定收益类投资 61,911,642.00 28.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,416.58 0.47
6 其他资产 1,532,499.97 1,532,499.97
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,138,427.31 27.25
2 固定收益类投资 322,113,625.70 61.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,755,194.63 9.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,933,685.56 0.56
6 其他资产 7,426,192.28 7,426,192.28
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,267,505.35 21.28
2 固定收益类投资 474,877,500.00 76.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,708,072.50 0.76
6 其他资产 6,109,414.78 6,109,414.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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