泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金A类(003918)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0475

累计净值:1.0635 净值更新日期:2018-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 558,854.30 10.34
2 固定收益类投资 63,061.11 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,648,800.59 86.00
6 其他资产 134,671.61 134,671.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,430,458.35 16.69
2 固定收益类投资 3,029,713.57 11.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 48.98
5 银行存款和结算备付金合计 5,970,977.25 22.50
6 其他资产 111,340.98 111,340.98
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,307,644.51 69.47
2 固定收益类投资 63,758,142.00 28.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,795,025.04 0.81
6 其他资产 1,821,410.83 1,821,410.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,132,541.85 27.27
2 固定收益类投资 322,168,625.70 61.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,755,194.63 9.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,189.19 0.45
6 其他资产 7,479,895.79 7,479,895.79
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,184,843.58 21.26
2 固定收益类投资 475,457,500.00 77.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,047,039.44 0.82
6 其他资产 5,303,676.01 5,303,676.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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