中融恒信纯债债券型证券投资基金A类(003926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0681

累计净值:1.1536 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.328亿份(2020-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,529,611,500.00 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,909,301.42 1.94
6 其他资产 37,397,345.43 37,397,345.43
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,470,782,250.00 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,975,326.96 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,000.06 0.05
6 其他资产 38,164,118.46 38,164,118.46
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,201,327,750.00 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,600,389.40 4.35
5 银行存款和结算备付金合计 672,413.31 0.03
6 其他资产 31,605,575.06 31,605,575.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,558,358,000.00 84.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,739,653.14 13.88
6 其他资产 51,177,597.33 51,177,597.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,490,801,000.00 83.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 450,868,538.54 15.04
6 其他资产 55,169,924.56 55,169,924.56
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,467,697,000.00 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,297.50 2.16
5 银行存款和结算备付金合计 450,163,353.13 14.93
6 其他资产 31,951,252.85 31,951,252.85
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,842,481,600.00 58.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,720,581.36 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,179,110,171.53 37.28
6 其他资产 18,767,629.09 18,767,629.09
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,955,447,180.24 57.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,391,909,413.94 40.99
6 其他资产 48,316,564.64 48,316,564.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,595,719,160.00 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 456,260,982.89 14.83
6 其他资产 19,494,255.71 19,494,255.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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