中融恒信纯债债券型证券投资基金A类(003926)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,529,703,600.00 | 94.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,720,837.14 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 45,886,680.22 | 45,886,680.22 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,438,173,160.00 | 92.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,040,788.93 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 40,516,954.94 | 40,516,954.94 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,461,345,800.00 | 94.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,653,357.42 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 45,679,648.11 | 45,679,648.11 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,529,611,500.00 | 96.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,909,301.42 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 37,397,345.43 | 37,397,345.43 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,470,782,250.00 | 96.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,975,326.96 | 2.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,163,000.06 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 38,164,118.46 | 38,164,118.46 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,201,327,750.00 | 94.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 101,600,389.40 | 4.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 672,413.31 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 31,605,575.06 | 31,605,575.06 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,558,358,000.00 | 84.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 420,739,653.14 | 13.88 |
| 6 | 其他资产 | 51,177,597.33 | 51,177,597.33 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,490,801,000.00 | 83.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 450,868,538.54 | 15.04 |
| 6 | 其他资产 | 55,169,924.56 | 55,169,924.56 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,467,697,000.00 | 81.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,297.50 | 2.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 450,163,353.13 | 14.93 |
| 6 | 其他资产 | 31,951,252.85 | 31,951,252.85 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,842,481,600.00 | 58.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 122,720,581.36 | 3.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,179,110,171.53 | 37.28 |
| 6 | 其他资产 | 18,767,629.09 | 18,767,629.09 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,955,447,180.24 | 57.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,391,909,413.94 | 40.99 |
| 6 | 其他资产 | 48,316,564.64 | 48,316,564.64 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,595,719,160.00 | 84.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 0.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 456,260,982.89 | 14.83 |
| 6 | 其他资产 | 19,494,255.71 | 19,494,255.71 |
