银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金A类(003932)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1104

累计净值:1.1104 净值更新日期:2019-12-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.112亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-01

业绩比较基准: 95%×中证5年期地方政府债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,947,797.40 99.98
6 其他资产 2,862.27 2,862.27
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,549,000.00 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,088,750.99 1.89
6 其他资产 1,021,962.41 1,021,962.41
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,025,200.00 96.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 762,222.74 1.29
6 其他资产 1,409,138.60 1,409,138.60
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,946,424.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,431.76 1.02
6 其他资产 900,849.27 900,849.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,422,400.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.76
5 银行存款和结算备付金合计 907,342.14 1.60
6 其他资产 393,282.71 393,282.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,633,400.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,815.06 0.72
6 其他资产 755,026.04 755,026.04
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,956,020.00 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,932.62 1.40
6 其他资产 1,784,705.77 1,784,705.77
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,645,580.00 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,043,444.14 1.90
6 其他资产 1,349,520.54 1,349,520.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,833,611.20 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,320,153.12 1.22
6 其他资产 1,973,672.40 1,973,672.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,195,615.20 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,714,930.66 3.35
6 其他资产 1,106,257.41 1,106,257.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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