南方荣尊混合型证券投资基金C类(003939)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1545

 累计净值：1.2125 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,000,805.00 29.83
2 固定收益类投资 20,832,210.96 69.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,589.08 1.12
6 其他资产 7,089.90 7,089.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,668,613.70 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,117.58 0.06
6 其他资产 41,769.67 41,769.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,999,750.50 29.91
2 固定收益类投资 15,277,992.14 65.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,828.32 4.75
6 其他资产 13,993.98 13,993.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,926,706.86 29.72
2 固定收益类投资 20,250,193.44 67.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 685,097.75 2.28
6 其他资产 177,345.50 177,345.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,977,114.82 28.39
2 固定收益类投资 34,226,505.92 69.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -994.19 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,174.35 0.40
6 其他资产 832,444.58 832,444.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,828,683.46 28.63
2 固定收益类投资 76,851,932.46 67.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 979,714.41 0.85
6 其他资产 4,006,148.43 4,006,148.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,904.00 0.04
2 固定收益类投资 165,449,934.63 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,128,761.38 1.25
6 其他资产 3,006,050.25 3,006,050.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,595,625.80 25.77
2 固定收益类投资 169,937,300.00 72.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,795,122.55 0.76
6 其他资产 2,825,339.34 2,825,339.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,138,910.62 7.50
2 固定收益类投资 225,155,178.40 76.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,517,369.20 0.85
6 其他资产 45,495,455.38 45,495,455.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,371,586.39 7.82
2 固定收益类投资 272,136,700.00 83.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,998.12 0.72
6 其他资产 24,610,843.17 24,610,843.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,901,895.80 23.65
2 固定收益类投资 329,326,500.00 74.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,649,026.84 0.82
6 其他资产 5,730,930.18 5,730,930.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,719,197.00 20.86
2 固定收益类投资 336,532,280.00 61.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,920,224.88 12.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,241,809.10 0.41
6 其他资产 22,694,255.10 22,694,255.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,507,675.24 22.12
2 固定收益类投资 190,252,020.00 60.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,970,194.96 15.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,378,317.85 0.44
6 其他资产 3,086,822.47 3,086,822.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,279,362.97 13.37
2 固定收益类投资 30,630,410.00 77.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 720,438.32 1.83
6 其他资产 2,843,871.96 2,843,871.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,854,441.00 88.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,610.84 2.06
6 其他资产 1,218,732.97 1,218,732.97

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