银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003940)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6516

 累计净值：2.1377 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓星,张萍 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.068亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,888,002,414.38 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,188,088.60 9.95
6 其他资产 38,487,715.87 38,487,715.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,115,841,601.90 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,240,896.15 11.77
6 其他资产 34,314,117.10 34,314,117.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,872,866,831.49 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,428,663.28 9.24
6 其他资产 58,662,315.73 58,662,315.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,470,396,790.75 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,074,355.66 7.45
6 其他资产 42,592,567.35 42,592,567.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,516,904,176.57 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,287,312.68 8.59
6 其他资产 102,855,025.27 102,855,025.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,065,363,624.89 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,357,843.08 9.95
6 其他资产 22,014,123.62 22,014,123.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,543,864,645.36 92.27
2 固定收益类投资 4,644,026.25 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,571,933.59 7.53
6 其他资产 5,221,314.16 5,221,314.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,070,730,845.46 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,048,401.59 7.52
6 其他资产 168,191,642.67 168,191,642.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,578,023,607.43 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 503,232,807.71 7.09
6 其他资产 14,326,465.56 14,326,465.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,457,496,476.92 89.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,438,407.72 9.58
6 其他资产 41,753,121.79 41,753,121.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,384,554,469.25 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 523,072,547.67 8.83
6 其他资产 16,813,198.59 16,813,198.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,239,537,335.57 88.94
2 固定收益类投资 381.54 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 717,859,192.08 10.23
6 其他资产 58,410,100.97 58,410,100.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,903,761,299.99 89.29
2 固定收益类投资 4,686,410.20 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 688,311,470.07 10.41
6 其他资产 15,192,870.44 15,192,870.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,325,059,595.43 84.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,291,108.32 10.31
6 其他资产 243,661,268.66 243,661,268.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,687,939,118.93 87.31
2 固定收益类投资 1,825,100.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,716,818.43 10.91
6 其他资产 53,059,610.54 53,059,610.54

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