南方产业智选股票型证券投资基金(003956)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 355,235,357.29 | 89.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,570,211.64 | 3.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,271,124.53 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,320,616.27 | 1,320,616.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 331,152,516.52 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,505,264.63 | 4.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,041,625.95 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 3,971,581.95 | 3,971,581.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344,233,970.35 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,405,540.30 | 4.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,714,382.12 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 3,383,410.04 | 3,383,410.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,796,728.89 | 79.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,779,434.31 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 5.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,196,684.80 | 9.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,337,069.71 | 1,337,069.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 368,773,657.37 | 92.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,893,125.82 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,197,523.86 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 311,633.77 | 311,633.77 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 375,157,781.69 | 82.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,571,136.39 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,252,607.42 | 8.60 |
| 6 | 其他资产 | 18,619,033.76 | 18,619,033.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,676,244.62 | 71.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,437,398.40 | 4.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 9.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,808,101.95 | 13.94 |
| 6 | 其他资产 | 716,770.85 | 716,770.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 493,803,502.82 | 85.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,019,564.84 | 10.35 |
| 6 | 其他资产 | 25,827,683.68 | 25,827,683.68 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 466,302,877.48 | 86.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,496,100.63 | 10.53 |
| 6 | 其他资产 | 13,922,970.97 | 13,922,970.97 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485,936,192.46 | 87.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,917.84 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,700,000.00 | 1.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,684,695.78 | 10.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,521,353.47 | 2,521,353.47 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 730,712,008.88 | 89.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,200.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,800,000.00 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,862,180.32 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 3,747,575.79 | 3,747,575.79 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 725,249,751.06 | 88.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,192.39 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,162,685.11 | 9.13 |
| 6 | 其他资产 | 17,096,901.67 | 17,096,901.67 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,230,072,866.59 | 90.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 438,156.64 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,300,000.00 | 0.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,280,701.60 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 12,774,625.82 | 12,774,625.82 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,298,367,710.30 | 89.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 0.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,438,248.23 | 9.86 |
| 6 | 其他资产 | 4,870,315.80 | 4,870,315.80 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,201,053,455.64 | 87.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,874,055.92 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 43,062,739.38 | 43,062,739.38 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 986,402,557.46 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 1.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,199,100.15 | 8.43 |
| 6 | 其他资产 | 16,193,302.85 | 16,193,302.85 |
