华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金A类(003970)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8924

累计净值:1.0174 净值更新日期:2019-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2019-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,896,531.31 99.71
6 其他资产 31,905.08 31,905.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,036,249.11 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,277,254.62 11.76
6 其他资产 76,516.59 76,516.59
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,698,721.77 60.51
2 固定收益类投资 67,926,701.43 35.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 3,304,901.79 1.71
6 其他资产 927,804.05 927,804.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,703,726.62 50.95
2 固定收益类投资 116,183,159.58 47.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,795,372.57 1.13
6 其他资产 2,038,934.40 2,038,934.40
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,139,359.56 40.85
2 固定收益类投资 174,897,200.00 55.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 5,108,631.83 1.63
6 其他资产 2,148,373.26 2,148,373.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,284,867.34 39.81
2 固定收益类投资 179,390,000.00 52.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 5.89
5 银行存款和结算备付金合计 3,763,985.28 1.11
6 其他资产 1,380,639.87 1,380,639.87
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,632,150.75 38.90
2 固定收益类投资 198,970,000.00 59.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,457,728.39 1.03
6 其他资产 2,789,902.82 2,789,902.82
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,959,618.98 41.07
2 固定收益类投资 169,952,000.00 54.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 7,876,959.35 2.53
6 其他资产 2,742,463.02 2,742,463.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034