中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003974)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8333

累计净值:0.8333 净值更新日期:2018-03-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.153亿份(2018-07-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 852,310.00 6.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,804,275.94 93.25
6 其他资产 2,360.90 2,360.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,266,860.00 9.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,696,046.39 89.43
6 其他资产 115,854.74 115,854.74
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,797,519.20 83.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,174,680.08 16.14
6 其他资产 96,110.70 96,110.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,424,852.84 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,389,187.52 7.81
6 其他资产 895,561.31 895,561.31
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,106,034.10 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,563,108.20 10.10
6 其他资产 421,087.83 421,087.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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