中信建投稳惠债券型证券投资基金A类(003976)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,077.86 | 91.87 |
| 6 | 其他资产 | 18,946.18 | 18,946.18 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 370,000.00 | 22.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,205,745.43 | 74.57 |
| 6 | 其他资产 | 41,190.25 | 41,190.25 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 447,267,516.50 | 96.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,942,449.32 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 8,144,657.92 | 8,144,657.92 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 438,321,737.40 | 87.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,634,157.40 | 10.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,739,864.48 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 6,986,457.93 | 6,986,457.93 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,354,594.60 | 91.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,998,270.00 | 4.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,761,347.81 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 8,228,262.03 | 8,228,262.03 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,918,303.00 | 89.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,905,000.00 | 9.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,590,245.46 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 5,468,682.11 | 5,468,682.11 |
