中信建投稳祥债券型证券投资基金A类(003978)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.2883 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.136亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,490,659,268.34 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,002,719.92 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 9,143,506.27 0.36
6 其他资产 615,384.91 615,384.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,291,503,457.99 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,462,850.10 0.63
6 其他资产 6,824,262.50 6,824,262.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,523,467,163.51 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,120,307.80 0.20
6 其他资产 1,524,740.35 1,524,740.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,250,040,937.51 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,364,910.31 0.24
6 其他资产 1,098,700.74 1,098,700.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,229,464,581.75 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,007,539.91 3.11
5 银行存款和结算备付金合计 5,887,663.40 0.25
6 其他资产 10,052,691.14 10,052,691.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,420,181.76 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,060.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,839,511.71 0.47
6 其他资产 2,352,843.43 2,352,843.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 631,826,858.72 94.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,032,440.72 4.04
6 其他资产 9,529,820.68 9,529,820.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,215,300.00 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,178,935.86 1.08
6 其他资产 12,166,998.14 12,166,998.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 633,435,660.00 94.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,105.00 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 4,952,409.94 0.74
6 其他资产 11,886,311.88 11,886,311.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 707,042,850.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,647,294.25 0.78
6 其他资产 11,071,661.20 11,071,661.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 612,864,000.00 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,129,334.19 1.45
6 其他资产 8,064,841.13 8,064,841.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 546,819,507.10 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,137.50 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,192,897.96 0.39
6 其他资产 6,006,611.58 6,006,611.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 531,898,621.40 91.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,750.00 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 5,988,125.81 1.03
6 其他资产 10,808,959.49 10,808,959.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 592,352,994.70 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,916,456.21 1.46
6 其他资产 11,090,260.97 11,090,260.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 756,722,586.10 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,674,436.45 0.47
6 其他资产 16,131,588.97 16,131,588.97

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