中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类(003980)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3994

累计净值:1.3994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:计伟 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,045,562.77 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,100,215.32 7.18
6 其他资产 54,900.34 54,900.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,014,353.02 93.23
2 固定收益类投资 435,135.16 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,849.17 5.91
6 其他资产 54,027.90 54,027.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,654,605.39 93.21
2 固定收益类投资 61,004.41 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,027,397.40 6.09
6 其他资产 403,307.26 403,307.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,847,956.72 85.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,512,505.14 14.14
6 其他资产 44,843.83 44,843.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,633,906.70 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,149,420.80 10.49
6 其他资产 460,886.38 460,886.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,027,814.06 85.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,997,211.52 13.29
6 其他资产 1,334,180.02 1,334,180.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,693,428.66 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,137,271.73 11.26
6 其他资产 37,518.73 37,518.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,741,171.17 78.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,717,740.39 19.86
6 其他资产 1,874,205.39 1,874,205.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,795,280.63 76.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,568,315.08 21.85
6 其他资产 1,353,039.18 1,353,039.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,600,042.01 64.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,658,358.15 34.77
6 其他资产 299,173.78 299,173.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,660,094.06 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,781,227.20 10.90
6 其他资产 409,910.11 409,910.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,130,156.46 87.79
2 固定收益类投资 2,536,746.30 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,627,283.12 6.90
6 其他资产 249,157.15 249,157.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,699,822.24 89.35
2 固定收益类投资 2,534,463.00 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,009,495.28 4.64
6 其他资产 70,557.03 70,557.03
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,766,116.74 86.51
2 固定收益类投资 3,540,183.30 7.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,208.37 1.79
6 其他资产 2,242,277.13 2,242,277.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,987,771.92 37.72
2 固定收益类投资 3,538,768.50 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 25.61
5 银行存款和结算备付金合计 22,732,117.52 30.64
6 其他资产 939,075.98 939,075.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,579,122.10 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,387,614.39 6.05
6 其他资产 17,283.09 17,283.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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