国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金(003982)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.0102 净值更新日期:2018-08-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.993亿份(2018-08-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 157,873,700.00 80.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,950,284.92 15.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,220,606.43 2.15
6 其他资产 4,156,956.17 4,156,956.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 165,813,000.00 81.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,245.00 14.80
5 银行存款和结算备付金合计 4,347,211.86 2.15
6 其他资产 2,485,905.65 2,485,905.65
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 181,568,400.00 90.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 7,812,258.61 3.87
6 其他资产 2,791,339.38 2,791,339.38
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,373,000.00 81.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 14.94
5 银行存款和结算备付金合计 4,862,422.19 2.42
6 其他资产 1,515,113.10 1,515,113.10
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,325,000.00 93.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,717,432.44 0.86
6 其他资产 4,371,551.39 4,371,551.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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