国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金(003982)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,873,700.00 | 80.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,950,284.92 | 15.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,220,606.43 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 4,156,956.17 | 4,156,956.17 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,813,000.00 | 81.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,245.00 | 14.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,347,211.86 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,485,905.65 | 2,485,905.65 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,568,400.00 | 90.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,500,134.25 | 4.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,812,258.61 | 3.87 |
| 6 | 其他资产 | 2,791,339.38 | 2,791,339.38 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,373,000.00 | 81.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,165.00 | 14.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,862,422.19 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,515,113.10 | 1,515,113.10 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,325,000.00 | 93.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 2.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,717,432.44 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 4,371,551.39 | 4,371,551.39 |
