银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金C类(003990)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1691

累计净值:1.1691 净值更新日期:2020-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.083亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-17

业绩比较基准: 95%×中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,450,541.36 99.99
6 其他资产 1,113.20 1,113.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,576,518.30 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,144,580.27 2.76
6 其他资产 1,065,891.15 1,065,891.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,616,000.00 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,701,333.83 3.40
6 其他资产 1,144,889.50 1,144,889.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,443,200.00 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 761,355.44 0.98
6 其他资产 1,331,640.81 1,331,640.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,752,940.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,327,714.55 1.66
6 其他资产 765,253.09 765,253.09
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,484,000.00 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 710,538.69 0.78
6 其他资产 1,641,134.19 1,641,134.19
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,678,400.00 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,094,007.85 1.09
6 其他资产 962,308.44 962,308.44
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,956,590.00 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,308,779.58 0.97
6 其他资产 2,330,068.35 2,330,068.35
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,739,000.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 631,870.68 1.08
6 其他资产 597,206.87 597,206.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,669,500.00 93.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,734,984.06 5.13
6 其他资产 915,907.83 915,907.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,795,704.00 94.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 955,689.87 1.54
6 其他资产 1,507,554.51 1,507,554.51
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,750,680.00 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,886,224.59 3.09
6 其他资产 461,118.84 461,118.84
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,757,560.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 917,859.68 1.31
6 其他资产 1,244,804.87 1,244,804.87
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,154,450.00 17.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 79.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,290,394.54 1.85
6 其他资产 1,140,991.25 1,140,991.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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