泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金(004000)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1289

累计净值:1.1289 净值更新日期:2020-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.399亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,838,991.44 24.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,100,000.00 34.46
5 银行存款和结算备付金合计 17,714,364.44 40.42
6 其他资产 171,788.46 171,788.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,045,353.39 16.59
2 固定收益类投资 27,130,741.20 29.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 38.58
5 银行存款和结算备付金合计 10,874,649.08 11.99
6 其他资产 2,659,271.23 2,659,271.23
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,005,633.40 42.11
2 固定收益类投资 96,680,188.80 52.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,426,957.40 3.51
6 其他资产 2,764,647.42 2,764,647.42
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,144,286.39 36.76
2 固定收益类投资 119,734,503.00 51.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 22,017,290.15 9.51
6 其他资产 701,028.71 701,028.71
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,004,290.99 50.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 31.03
5 银行存款和结算备付金合计 8,960,103.37 10.69
6 其他资产 6,815,799.34 6,815,799.34
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,530,072.93 46.52
2 固定收益类投资 3,000,300.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 21.04
5 银行存款和结算备付金合计 15,319,097.90 26.86
6 其他资产 174,214.48 174,214.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,469,159.26 41.17
2 固定收益类投资 3,489,212.40 8.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 35.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,365,977.45 15.00
6 其他资产 110,603.44 110,603.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,740,966.13 56.11
2 固定收益类投资 3,491,838.00 7.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,352,664.96 36.41
6 其他资产 73,325.78 73,325.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,456,010.19 77.15
2 固定收益类投资 4,459,334.30 8.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,085,725.68 13.86
6 其他资产 140,106.32 140,106.32
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,674,509.09 77.18
2 固定收益类投资 4,492,946.00 7.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,106,991.48 15.06
6 其他资产 196,631.26 196,631.26
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,518,615.08 82.71
2 固定收益类投资 10,499,635.70 12.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 2.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,281,540.31 1.52
6 其他资产 355,493.60 355,493.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,889,368.11 60.90
2 固定收益类投资 99,479,337.20 36.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,734,012.32 1.39
6 其他资产 2,026,420.63 2,026,420.63
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,996,920.85 64.08
2 固定收益类投资 49,775,000.00 15.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,144,165.22 9.29
5 银行存款和结算备付金合计 35,680,469.13 10.99
6 其他资产 1,005,372.20 1,005,372.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,510,634.43 47.06
2 固定收益类投资 19,914,000.00 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,992,349.99 28.78
5 银行存款和结算备付金合计 54,907,910.32 15.80
6 其他资产 9,100,015.02 9,100,015.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034