泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金A类(004003)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,900.91 | 0.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,002,600.00 | 36.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,003,619.22 | 55.39 |
| 6 | 其他资产 | 409,598.80 | 409,598.80 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,164,114.73 | 42.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,997,000.00 | 46.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,052,719.71 | 9.51 |
| 6 | 其他资产 | 380,816.73 | 380,816.73 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,151,475.92 | 67.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,172,200.00 | 29.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,734,597.71 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,621,350.34 | 1,621,350.34 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,011,986.78 | 24.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,830,548.10 | 45.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 165,208,545.31 | 28.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,346,435.50 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 3,991,159.59 | 3,991,159.59 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,192,252.63 | 19.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 519,332,800.00 | 78.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,499,474.35 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,760,673.29 | 2,760,673.29 |
