华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5041

累计净值:1.6658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,496,460,780.08 16.06
2 固定收益类投资 12,921,474,601.65 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,654,753.59 0.51
6 其他资产 45,556,574.74 45,556,574.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,183,485,253.36 13.87
2 固定收益类投资 11,411,917,993.48 72.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,209,266.66 12.71
5 银行存款和结算备付金合计 64,824,071.63 0.41
6 其他资产 76,413,400.40 76,413,400.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,966,620,997.42 17.61
2 固定收益类投资 8,406,636,448.38 75.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 655,053,593.63 5.86
5 银行存款和结算备付金合计 80,712,173.59 0.72
6 其他资产 60,585,858.32 60,585,858.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,359,716,550.07 16.97
2 固定收益类投资 5,838,182,502.44 72.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 749,578,109.45 9.35
5 银行存款和结算备付金合计 26,604,961.18 0.33
6 其他资产 39,183,273.50 39,183,273.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 601,927,559.05 12.18
2 固定收益类投资 3,864,610,942.09 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 396,779,777.66 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 15,786,772.51 0.32
6 其他资产 62,336,031.84 62,336,031.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,140,084.78 12.26
2 固定收益类投资 1,185,809,617.76 73.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,049,863.01 12.38
5 银行存款和结算备付金合计 7,185,259.66 0.44
6 其他资产 24,744,619.22 24,744,619.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,668,688.20 19.08
2 固定收益类投资 907,077,816.29 79.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,203,310.75 0.98
6 其他资产 5,104,505.61 5,104,505.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,443,962.28 15.54
2 固定收益类投资 943,031,000.00 76.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,493.00 5.06
5 银行存款和结算备付金合计 14,459,092.23 1.18
6 其他资产 15,198,643.20 15,198,643.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,276,976.47 15.89
2 固定收益类投资 779,478,000.00 81.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,278,263.84 1.39
6 其他资产 13,541,777.28 13,541,777.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,027,647.63 15.49
2 固定收益类投资 679,141,000.00 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,112,758.96 1.47
6 其他资产 7,439,266.09 7,439,266.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,101,352.37 22.04
2 固定收益类投资 430,657,000.00 75.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,953,045.47 1.22
6 其他资产 4,921,137.58 4,921,137.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,842,825.13 23.04
2 固定收益类投资 461,142,494.74 75.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,435,460.33 0.56
6 其他资产 5,946,231.89 5,946,231.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,746,075.72 20.50
2 固定收益类投资 518,780,200.00 77.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,875,481.79 0.88
6 其他资产 5,752,037.63 5,752,037.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,032,311.26 25.25
2 固定收益类投资 305,965,901.60 58.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,115,498.39 15.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,768,412.17 0.53
6 其他资产 5,018,751.49 5,018,751.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,870,488.29 23.84
2 固定收益类投资 190,623,008.00 73.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,716,659.29 1.43
6 其他资产 3,283,693.36 3,283,693.36

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