华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2403

累计净值:1.3404 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.617亿份(2020-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,032,311.26 25.25
2 固定收益类投资 305,965,901.60 58.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,115,498.39 15.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,768,412.17 0.53
6 其他资产 5,018,751.49 5,018,751.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,870,488.29 23.84
2 固定收益类投资 190,623,008.00 73.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,716,659.29 1.43
6 其他资产 3,283,693.36 3,283,693.36
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,823,810.87 23.37
2 固定收益类投资 230,045,400.00 74.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,419,120.29 0.79
6 其他资产 3,109,973.56 3,109,973.56
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,778,702.71 21.42
2 固定收益类投资 243,415,300.00 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,391,716.65 0.76
6 其他资产 2,871,539.72 2,871,539.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,139,208.25 27.32
2 固定收益类投资 174,128,400.00 69.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,671,944.05 1.47
6 其他资产 3,427,924.51 3,427,924.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,273,568.75 2.83
2 固定收益类投资 443,847,165.60 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,122.95 0.57
6 其他资产 9,886,477.15 9,886,477.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,032,663.63 4.21
2 固定收益类投资 443,292,286.40 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,991,482.65 0.63
6 其他资产 9,178,653.16 9,178,653.16
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,485,477.60 4.35
2 固定收益类投资 424,652,936.00 90.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,085,629.01 4.26
6 其他资产 6,031,884.33 6,031,884.33
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,209,560.46 12.66
2 固定收益类投资 388,251,292.80 85.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,205,112.34 0.49
6 其他资产 4,287,869.06 4,287,869.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,148,602.01 15.31
2 固定收益类投资 341,992,965.60 82.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,266,114.84 0.79
6 其他资产 4,051,387.85 4,051,387.85
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,077,660.71 15.87
2 固定收益类投资 326,968,125.60 80.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,554,079.75 0.63
6 其他资产 3,205,498.21 3,205,498.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,497,039.15 15.91
2 固定收益类投资 342,760,000.00 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,890,099.66 0.92
6 其他资产 4,198,577.43 4,198,577.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,970,957.96 15.69
2 固定收益类投资 341,490,600.00 82.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,912,318.90 0.94
6 其他资产 3,756,184.29 3,756,184.29
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,007,308.99 15.97
2 固定收益类投资 376,880,000.00 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,945,624.48 0.64
6 其他资产 4,315,242.42 4,315,242.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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