华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金A类(004012)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,252,727.48 | 94.22 |
| 6 | 其他资产 | 76,848.45 | 76,848.45 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,113,382.11 | 83.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,366,585.53 | 14.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,851,254.87 | 1,851,254.87 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,770,293.74 | 78.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 12.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,112,931.85 | 7.93 |
| 6 | 其他资产 | 200,815.79 | 200,815.79 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,737,658.12 | 17.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,200,556.20 | 79.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,246,074.48 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 13,208,331.03 | 13,208,331.03 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,859,060.62 | 22.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 399,839,500.00 | 75.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,546,194.91 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 4,976,938.95 | 4,976,938.95 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,307,250.31 | 24.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 333,429,000.00 | 72.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,423,176.98 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,809,417.74 | 3,809,417.74 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,776,667.14 | 14.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,698,000.00 | 62.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,400,135.60 | 2.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,673,247.93 | 20.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,856,219.95 | 1,856,219.95 |
