华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金C类(004015)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,860.00 | 0.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,273,398.67 | 96.30 |
| 6 | 其他资产 | 41,012.17 | 41,012.17 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,386,472.15 | 83.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,011,968.97 | 13.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,753,432.36 | 1,753,432.36 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,323,178.60 | 78.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 12.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,582,397.20 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 217,737.35 | 217,737.35 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,440,876.95 | 17.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 392,082,118.00 | 77.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,133.50 | 1.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,469,672.22 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 13,880,190.75 | 13,880,190.75 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,025,183.47 | 22.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,920,000.00 | 75.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,587,584.10 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 5,448,759.92 | 5,448,759.92 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,768,538.91 | 24.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,979,000.00 | 72.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,984,614.50 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 4,208,678.33 | 4,208,678.33 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,822,473.14 | 14.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,254,000.00 | 61.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,400,135.60 | 2.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,082,596.84 | 21.03 |
| 6 | 其他资产 | 1,739,572.99 | 1,739,572.99 |
