招商兴华灵活配置混合型证券投资基金A类(004018)
资产配置
- 2017年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,538,324.20 | 98.92 |
| 6 | 其他资产 | 60,624.12 | 60,624.12 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,016.78 | 1.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,270.00 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,611,327.57 | 96.53 |
| 6 | 其他资产 | 83,259.91 | 83,259.91 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,135,411.71 | 30.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,640,400.00 | 25.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,408,499.11 | 42.82 |
| 6 | 其他资产 | 967,572.12 | 967,572.12 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,973,330.96 | 29.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,869,970.58 | 24.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 2.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,897,741.01 | 42.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,672,737.63 | 1,672,737.63 |
